| ISIN | LU2354250925 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1 |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.73 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.29 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 130.87 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.73 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'981'334 | |
| Attivo della classe *** | 1'859'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.85% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.08% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.27% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.59% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +14.81% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +18.69% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +59.60% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +49.51% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +28.73% |
16.07.2021 - 27.10.2025
16.07.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.86% | |
|---|---|---|
| STOXX SMALL200F 1225 | 2.57% | |
| Cicor Technologies Ltd | 2.45% | |
| RENK Group AG | 2.16% | |
| Exail Technologies SA | 1.90% | |
| Bilfinger SE | 1.90% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.80% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.78% | |
| Fresnillo PLC | 1.67% | |
| NewPrinces Spa Ordinary Shares | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.77% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |