ISIN | LU2354250925 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.15 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.46 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 109.67 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.87 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 106.15 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'253'181 | |
Attivo della classe *** | 915'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -1.47% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.55% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +0.02% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +17.81% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +17.77% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +5.26% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +6.15% |
16.07.2021 - 16.01.2025
16.07.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 0325 | 2.71% | |
---|---|---|
BPER Banca SpA | 2.69% | |
Pharma Mar SA | 2.25% | |
Royal Heijmans NV | 2.17% | |
Ambea AB | 2.13% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 2.04% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.04% | |
Hoist Finance AB | 2.00% | |
Norconsult ASA | 1.97% | |
Neinor Homes SA | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |