| ISIN | LU2354250925 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1 |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.26 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'863'891 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'872'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +6.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.74% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +27.91% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +46.34% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +49.07% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +34.27% |
16.07.2021 - 08.01.2026
16.07.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.72% | |
|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | 2.37% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 1.99% | |
| Bilfinger SE | 1.98% | |
| Huber& Suhner AG | 1.94% | |
| Pan African Resources PLC | 1.85% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 1.84% | |
| STOXX SMALL200F 1225 | 1.81% | |
| Fresnillo PLC | 1.72% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.77% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |