DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1

Stammdaten

ISIN LU2354250925
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.61 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 124.03 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.61 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 97.71 EUR 07.04.2025
NAV * 124.61 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'657'024
Anteilsklassevermögen *** 1'080'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.78% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +6.77% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +12.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +14.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +20.66% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +38.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +33.19% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +24.61% 16.07.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 0625 3.92%
Royal Heijmans NV 3.07%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.69%
BPER Banca SpA 2.67%
Theon International PLC 2.40%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.27%
Ambea AB 1.95%
Cicor Technologies Ltd 1.87%
Bilfinger SE 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.51%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)