ISIN | IE000CLWF634 |
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Numero di valore | 116104859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.64 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.63 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 7.82 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.95 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 7.64 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'778'438 | |
Attivo della classe *** | 13'886'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.80% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.03% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.25% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.62% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +2.68% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +1.57% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -23.62% |
10.02.2022 - 18.09.2024
10.02.2022 18.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.08% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.17% | |
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 1.98% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Grab Holdings Inc Class A | 1.64% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.61% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |