Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH

Détails

ISIN IE000CLWF634
No. de valeur 116104859
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.62 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 7.62 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 7.82 EUR 20.05.2024
Min 52 semaines * 6.95 EUR 26.10.2023
NAV * 7.62 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'778'438
Actifs de la classe *** 13'886'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.45% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.66% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +1.10% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +1.41% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +2.47% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +1.43% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -23.78% 10.02.2022
16.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.08%
Bharti Airtel Ltd 2.63%
Tencent Holdings Ltd 2.52%
Laureate Education Inc Shs 2.20%
ENN Energy Holdings Ltd 2.17%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 1.98%
KE Holdings Inc ADR 1.79%
Grab Holdings Inc Class A 1.64%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 1.61%
Kunlun Energy Co Ltd 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)