Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH

Stammdaten

ISIN IE000CLWF634
Valorennummer 116104859
Bloomberg Global ID WEEMDSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.70 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 7.66 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.58 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 7.09 EUR 05.08.2024
NAV * 7.70 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'959'211
Anteilsklassevermögen *** 16'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.89% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.32% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -7.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.86% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -0.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -16.50% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -23.03% 10.02.2022
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bharti Airtel Ltd 2.54%
Laureate Education Inc Shs 2.25%
ENN Energy Holdings Ltd 2.08%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.03%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 1.77%
True Corporation 1.77%
Kunlun Energy Co Ltd 1.73%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.66%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)