ISIN | IE000CLWF634 |
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Valorennummer | 116104859 |
Bloomberg Global ID | WEEMDSA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.66 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 7.62 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.58 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.04 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 7.66 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'037'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -2.08% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.12% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +1.44% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -23.36% |
10.02.2022 - 23.12.2024
10.02.2022 23.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.76% | |
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Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.17% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.16% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.01% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.97% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.89% | |
True Corporation | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.64% | |
Advantest Corp | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |