ISIN | LI0013017780 |
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Numero di valore | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nome del fondo | B & P Vision - OptiMix World |
Offerente del fondo |
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Telefono: +423 375 83 33 E-Mail: info@caiac.li Web: https://www.caiac.li/de |
Offerente del fondo | CAIAC Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 321.85 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 321.25 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 321.85 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'355'647 | |
Attivo della classe *** | 5'355'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.97% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +4.92% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +5.21% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.97% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +11.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +24.92% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +16.99% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +16.99% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cal-Maine Foods Inc | 3.83% | |
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NVIDIA Corp | 3.81% | |
Sanki Engineering Co Ltd | 3.77% | |
Newmont Corp | 3.75% | |
Tsuburaya Fields Holdings Inc | 3.67% | |
Camurus AB | 3.65% | |
Global Ship Lease Inc Class A | 3.62% | |
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 3.43% | |
NuVista Energy Ltd | 3.40% | |
Meidensha Corp | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 3.71% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |