B & P Vision - OptiMix World

Dati di base

ISIN LI0013017780
Numero di valore 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nome del fondo B & P Vision - OptiMix World
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.70 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 305.92 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 339.79 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 269.99 EUR 07.04.2025
NAV * 306.70 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'815'543
Attivo della classe *** 5'815'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.54% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +4.71% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.20% 05.03.2025
04.06.2025
6 mesi -6.50% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -3.20% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +18.35% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +5.88% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +16.08% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

K92 Mining Inc 4.23%
ADMA Biologics Inc 3.94%
Wesdome Gold Mines Ltd 3.93%
Kandenko Co Ltd 3.77%
Dundee Precious Metals Inc 3.64%
Newmont Corp 3.64%
OceanaGold Corp 3.55%
Buzzi SpA 3.42%
Dai-Dan Co Ltd 3.38%
Sankyo Co Ltd 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.71%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)