ISIN | LI0013017780 |
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Numero di valore | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nome del fondo | B & P Vision - OptiMix World |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 298.10 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 296.13 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 298.10 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'824'214 | |
Attivo della classe *** | 5'824'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.78% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +5.06% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -9.66% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -5.23% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -5.55% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +19.02% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +7.76% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +13.47% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
K92 Mining Inc | 4.23% | |
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ADMA Biologics Inc | 3.94% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 3.93% | |
Kandenko Co Ltd | 3.77% | |
Dundee Precious Metals Inc | 3.64% | |
Newmont Corp | 3.64% | |
OceanaGold Corp | 3.55% | |
Buzzi SpA | 3.42% | |
Dai-Dan Co Ltd | 3.38% | |
Sankyo Co Ltd | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 3.71% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |