ISIN | LI0013017780 |
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Numero di valore | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nome del fondo | B & P Vision - OptiMix World |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 318.39 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 318.33 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 247.41 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 318.39 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'698'922 | |
Attivo della classe *** | 5'698'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.19% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +4.31% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +9.42% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.88% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +28.63% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +18.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.78% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +22.61% |
18.11.2019 - 12.11.2024
18.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SUESS MicroTec SE | 3.89% | |
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Arista Networks Inc | 3.83% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.82% | |
Sinfonia Technology Co Ltd | 3.77% | |
ADMA Biologics Inc | 3.71% | |
NHK Spring Co Ltd | 3.57% | |
Anima Holding SpA | 3.51% | |
Veracyte Inc | 3.47% | |
Lundin Gold Inc | 3.45% | |
IES Holdings Inc | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |