B & P Vision - OptiMix World

Dati di base

ISIN LI0013017780
Numero di valore 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nome del fondo B & P Vision - OptiMix World
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.88 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 322.26 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 330.21 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 279.00 EUR 06.09.2024
NAV * 325.88 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'052'498
Attivo della classe *** 6'052'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.24% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +3.87% 07.01.2025
04.02.2025
3 mesi +10.02% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +16.54% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +11.93% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +22.06% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +14.94% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +19.63% 10.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arista Networks Inc 4.06%
Anima Holding SpA 3.73%
Bonesupport Holding AB 3.65%
Wesdome Gold Mines Ltd 3.56%
SEI Investments Co 3.52%
Daily Journal Corp 3.50%
argenx SE 3.48%
Kaken Pharmaceutical Co Ltd 3.44%
Corcept Therapeutics Inc 3.39%
Advantest Corp 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.71%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)