B & P Vision - OptiMix World

Détails

ISIN LI0013017780
No. de valeur 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nom de fond B & P Vision - OptiMix World
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Acolin Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 284.94 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 287.08 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 339.79 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 269.99 EUR 07.04.2025
NAV * 284.94 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'824'214
Actifs de la classe *** 5'824'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.07% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -10.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +10.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +14.52% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

K92 Mining Inc 4.23%
ADMA Biologics Inc 3.94%
Wesdome Gold Mines Ltd 3.93%
Kandenko Co Ltd 3.77%
Dundee Precious Metals Inc 3.64%
Newmont Corp 3.64%
OceanaGold Corp 3.55%
Buzzi SpA 3.42%
Dai-Dan Co Ltd 3.38%
Sankyo Co Ltd 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.71%
Date TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)