ISIN | LI0013017780 |
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No. de valeur | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nom de fond | B & P Vision - OptiMix World |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 302.87 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 304.83 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 234.86 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 302.87 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'855'663 | |
Actifs de la classe *** | 5'855'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.62% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.34% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -7.02% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -4.26% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +19.12% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +13.63% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +0.95% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +23.24% |
07.10.2019 - 02.10.2024
07.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nichias Corp | 4.38% | |
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Protagonist Therapeutics Inc | 4.19% | |
IES Holdings Inc | 3.96% | |
Mips AB | 3.75% | |
Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.56% | |
Arista Networks Inc | 3.56% | |
Green Brick Partners Inc | 3.52% | |
UFP Technologies Inc | 3.47% | |
IG Group Holdings PLC | 3.46% | |
Texas Pacific Land Corp | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |