B & P Vision - OptiMix World

Détails

ISIN LI0013017780
No. de valeur 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nom de fond B & P Vision - OptiMix World
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Acolin Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 318.39 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 318.33 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 330.21 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 247.41 EUR 14.11.2023
NAV * 318.39 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'698'922
Actifs de la classe *** 5'698'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.03% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.19% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +4.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +9.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.88% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +28.63% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +18.53% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +0.78% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +22.61% 18.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SUESS MicroTec SE 3.89%
Arista Networks Inc 3.83%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 3.82%
Sinfonia Technology Co Ltd 3.77%
ADMA Biologics Inc 3.71%
NHK Spring Co Ltd 3.57%
Anima Holding SpA 3.51%
Veracyte Inc 3.47%
Lundin Gold Inc 3.45%
IES Holdings Inc 3.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.71%
Date TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)