ISIN | LI0013017780 |
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No. de valeur | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nom de fond | B & P Vision - OptiMix World |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 284.94 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 287.08 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 284.94 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'824'214 | |
Actifs de la classe *** | 5'824'213 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -10.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +14.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
K92 Mining Inc | 4.23% | |
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ADMA Biologics Inc | 3.94% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 3.93% | |
Kandenko Co Ltd | 3.77% | |
Dundee Precious Metals Inc | 3.64% | |
Newmont Corp | 3.64% | |
OceanaGold Corp | 3.55% | |
Buzzi SpA | 3.42% | |
Dai-Dan Co Ltd | 3.38% | |
Sankyo Co Ltd | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 3.71% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |