ISIN | LI0013017780 |
---|---|
No. de valeur | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nom de fond | B & P Vision - OptiMix World |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 304.29 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 304.65 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 304.29 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'815'543 | |
Actifs de la classe *** | 5'815'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +4.85% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.70% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -5.98% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | -4.94% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +17.80% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.27% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +14.42% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
K92 Mining Inc | 4.23% | |
---|---|---|
ADMA Biologics Inc | 3.94% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 3.93% | |
Kandenko Co Ltd | 3.77% | |
Dundee Precious Metals Inc | 3.64% | |
Newmont Corp | 3.64% | |
OceanaGold Corp | 3.55% | |
Buzzi SpA | 3.42% | |
Dai-Dan Co Ltd | 3.38% | |
Sankyo Co Ltd | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 3.71% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |