ISIN | LI0012044298 |
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Numero di valore | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nome del fondo | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Offerente del fondo |
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Telefono: +423 375 83 33 E-Mail: info@caiac.li Web: https://www.caiac.li/de |
Offerente del fondo | CAIAC Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.85 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.94 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 103.13 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 92.85 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'612'194 | |
Attivo della classe *** | 6'612'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.42% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -3.50% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -6.39% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -9.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -5.84% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +15.43% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +3.36% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +27.26% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 5.27% | |
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Tecnicas Reunidas SA | 5.24% | |
Hochtief AG | 5.20% | |
Camurus AB | 5.07% | |
Orion Oyj Class B | 4.91% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 4.74% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.73% | |
Lottomatica Group SpA | 4.59% | |
Trigano SA | 4.56% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |