ISIN | LI0012044298 |
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Numero di valore | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nome del fondo | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Offerente del fondo |
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Telefono: +423 375 83 33 E-Mail: info@caiac.li Web: https://www.caiac.li/de |
Offerente del fondo | CAIAC Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.76 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.46 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.13 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 95.76 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'008'559 | |
Attivo della classe *** | 7'008'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -3.36% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -0.02% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -5.59% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | -0.95% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +16.98% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +4.05% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +31.94% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bilfinger SE | 5.69% | |
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Banca Mediolanum | 5.29% | |
Invisio AB | 5.05% | |
Tecnicas Reunidas SA | 4.95% | |
Nokia Oyj | 4.94% | |
Lion Finance Group PLC | 4.88% | |
Buzzi SpA | 4.86% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.84% | |
Anima Holding SpA | 4.80% | |
NCC AB Class B | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |