B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.45 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 100.65 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 105.59 EUR 23.07.2024
Min 52 settimani * 83.56 EUR 07.04.2025
NAV * 101.45 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'242'645
Attivo della classe *** 7'242'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.92% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +24.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +39.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bilfinger SE 5.69%
Banca Mediolanum 5.29%
Invisio AB 5.05%
Tecnicas Reunidas SA 4.95%
Nokia Oyj 4.94%
Lion Finance Group PLC 4.88%
Buzzi SpA 4.86%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.84%
Anima Holding SpA 4.80%
NCC AB Class B 4.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)