B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.63 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 99.51 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 105.59 EUR 23.07.2024
Min 52 settimani * 87.96 EUR 06.02.2024
NAV * 99.63 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'064'565
Attivo della classe *** 7'064'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.52% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.83% 07.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.75% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.14% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +14.53% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +14.43% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +6.49% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +26.05% 10.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bonesupport Holding AB 5.11%
Royal Heijmans NV 4.88%
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.87%
argenx SE 4.81%
A P Moller Maersk AS Class B 4.80%
Anima Holding SpA 4.75%
Truecaller AB Class B 4.74%
IG Group Holdings PLC 4.65%
Saipem SpA 4.62%
Aurubis AG 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)