B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Telefono: +423 375 83 33
E-Mail: info@caiac.li
Web: https://www.caiac.li/de
Offerente del fondo CAIAC Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.85 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 91.94 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 103.13 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 83.56 EUR 07.04.2025
NAV * 92.85 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'612'194
Attivo della classe *** 6'612'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.42% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.67% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -3.50% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -6.39% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -9.19% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -5.84% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +15.43% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +3.36% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +27.26% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 5.27%
Tecnicas Reunidas SA 5.24%
Hochtief AG 5.20%
Camurus AB 5.07%
Orion Oyj Class B 4.91%
DWS Group GmbH & Co KGaA 4.74%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.73%
Lottomatica Group SpA 4.59%
Trigano SA 4.56%
Gaztransport et technigaz SA 4.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)