ISIN | LI0012044298 |
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No. de valeur | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nom de fond | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.25 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.50 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.59 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 80.14 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 98.25 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'827'329 | |
Actifs de la classe *** | 6'827'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.34% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -0.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +22.60% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.61% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -2.10% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +25.19% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SUESS MicroTec SE | 4.98% | |
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Cargotec Oyj Class B | 4.93% | |
Investor AB Class B | 4.85% | |
3i Group Ord | 4.81% | |
Anima Holding SpA | 4.75% | |
Hoegh Autoliners ASA | 4.74% | |
MPC Container Ships ASA | 4.65% | |
Rational AG | 4.47% | |
Bonesupport Holding AB | 4.45% | |
IG Group Holdings PLC | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 4.05% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |