ISIN | LI0012044298 |
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No. de valeur | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nom de fond | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 96.20 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.55 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.59 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 82.65 EUR | 07.12.2023 |
NAV * | 96.20 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'827'329 | |
Actifs de la classe *** | 6'827'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +23.11% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anima Holding SpA | 5.23% | |
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Bonesupport Holding AB | 5.13% | |
Hoist Finance AB | 5.08% | |
Cargotec Oyj Class B | 5.01% | |
NKT AS | 4.78% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.71% | |
AJ Bell PLC | 4.65% | |
DOF Group ASA | 4.65% | |
MFE-MediaForEurope Class A | 4.64% | |
IG Group Holdings PLC | 4.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 4.05% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |