ISIN | LI0012044298 |
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No. de valeur | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nom de fond | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.66 EUR | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 103.19 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 103.66 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 76.23 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 103.66 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'525'893 | |
Actifs de la classe *** | 7'525'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.95% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.70% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +3.25% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +8.20% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +22.14% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +26.03% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +15.59% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | +10.64% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +33.38% |
08.07.2019 - 04.07.2024
08.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hoegh Autoliners ASA | 5.48% | |
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Cargotec Oyj Class B | 4.77% | |
Keller Group PLC | 4.76% | |
Bilfinger SE | 4.76% | |
Alk-Abello A/S Class B | 4.74% | |
AAK AB | 4.72% | |
Esso SAF | 4.59% | |
Buzzi Spa | 4.58% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 4.54% | |
Bonesupport Holding AB | 4.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 4.05% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |