ISIN | LI0012044298 |
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Valorennummer | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Fondsname | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Fondsanbieter |
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Telefon: +423 375 83 33 E-Mail: info@caiac.li Web: https://www.caiac.li/de |
Fondsanbieter | CAIAC Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Segment investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –Wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.85 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.94 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.13 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 92.85 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'612'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'612'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.42% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -3.50% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -6.39% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -9.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -5.84% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +15.43% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +3.36% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +27.26% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 5.27% | |
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Tecnicas Reunidas SA | 5.24% | |
Hochtief AG | 5.20% | |
Camurus AB | 5.07% | |
Orion Oyj Class B | 4.91% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 4.74% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.73% | |
Lottomatica Group SpA | 4.59% | |
Trigano SA | 4.56% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |