B & P Vision - Q-Selection Europe

Stammdaten

ISIN LI0012044298
Valorennummer 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Fondsname B & P Vision - Q-Selection Europe
Fondsanbieter CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Telefon: +423 375 83 33
E-Mail: info@caiac.li
Web: https://www.caiac.li/de
Fondsanbieter CAIAC Fund Management AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Segment investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –Wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.85 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 91.94 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.13 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 83.56 EUR 07.04.2025
NAV * 92.85 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'612'194
Anteilsklassevermögen *** 6'612'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.42% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.67% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -3.50% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -6.39% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -9.19% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -5.84% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +15.43% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +3.36% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +27.26% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 5.27%
Tecnicas Reunidas SA 5.24%
Hochtief AG 5.20%
Camurus AB 5.07%
Orion Oyj Class B 4.91%
DWS Group GmbH & Co KGaA 4.74%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.73%
Lottomatica Group SpA 4.59%
Trigano SA 4.56%
Gaztransport et technigaz SA 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.05%
Datum TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)