ISIN | LI0012044298 |
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Valorennummer | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Fondsname | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Fondsanbieter |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Fondsanbieter | Ahead Wealth Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Segment investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –Wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.17 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.10 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.59 EUR | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.17 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'242'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'242'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +3.66% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -3.01% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.70% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -2.45% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +20.63% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +1.55% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +37.89% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bilfinger SE | 5.69% | |
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Banca Mediolanum | 5.29% | |
Invisio AB | 5.05% | |
Tecnicas Reunidas SA | 4.95% | |
Nokia Oyj | 4.94% | |
Lion Finance Group PLC | 4.88% | |
Buzzi SpA | 4.86% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.84% | |
Anima Holding SpA | 4.80% | |
NCC AB Class B | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |