B & P Vision - Q-Selection Europe

Stammdaten

ISIN LI0012044298
Valorennummer 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Fondsname B & P Vision - Q-Selection Europe
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Segment investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –Wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.20 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 95.55 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.59 EUR 23.07.2024
52 Wochen Tief * 82.65 EUR 07.12.2023
NAV * 96.20 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'827'329
Anteilsklassevermögen *** 6'827'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.32% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.35% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +23.11% 25.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Anima Holding SpA 5.23%
Bonesupport Holding AB 5.13%
Hoist Finance AB 5.08%
Cargotec Oyj Class B 5.01%
NKT AS 4.78%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.71%
AJ Bell PLC 4.65%
DOF Group ASA 4.65%
MFE-MediaForEurope Class A 4.64%
IG Group Holdings PLC 4.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 4.05%
Datum TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)