ISIN | LU1706371272 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.49 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.28 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.49 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.73 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 11.49 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | 11.49 USD | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'380'196 | |
Attivo della classe *** | 23'682 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.05% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.20% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +8.08% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +8.77% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +12.32% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +29.13% |
03.10.2023 - 02.10.2024
03.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +37.74% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -5.22% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -8.50% |
26.03.2021 - 02.10.2024
26.03.2021 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.83% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.59% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.02% | |
ICICI Bank Ltd | 3.26% | |
Meituan Class B | 3.05% | |
MediaTek Inc | 3.05% | |
Zomato Ltd | 3.05% | |
Infosys Ltd | 2.81% | |
SK Hynix Inc | 2.80% | |
Godrej Properties Ltd | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |