ISIN | LU1706371272 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.45 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.35 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 11.57 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.33 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 10.45 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 10.45 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'865'568 | |
Attivo della classe *** | 22'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.28% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -3.41% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -5.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -4.27% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +10.96% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +6.37% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -11.48% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | -16.80% |
26.03.2021 - 16.01.2025
26.03.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.10% | |
Meituan Class B | 3.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.28% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
ICICI Bank Ltd | 2.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |