DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)

Dati di base

ISIN LU1706371272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.81 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 10.77 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 11.57 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.61 USD 19.04.2024
NAV * 10.81 USD 02.04.2025
Issue Price * 10.81 USD 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'692'150
Attivo della classe *** 22'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.81% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.22% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.97% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.95% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.63% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +16.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -13.95% 26.03.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.22%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
MediaTek Inc 3.31%
BYD Co Ltd Class H 3.30%
Bajaj Finance Ltd 3.29%
Meituan Class B 3.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1036.0% China19.7% India9.5% South Korea8.5% Taiwan5.7% Brazil3.3% South Africa2.9% Mexico2.0% Saudi Arabia1.8% Malaysia10.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.7% Consumer Cyclical26.8% Technology22.0% Financial Services8.5% Communication Services3.3% Consumer Defensive3.0% Real Estate2.5% Healthcare1.4% Industrials0.6% Utilities0.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)