DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)

Dati di base

ISIN LU1706371272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.45 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 10.35 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 11.57 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.33 USD 18.01.2024
NAV * 10.45 USD 16.01.2025
Issue Price * 10.45 USD 16.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'865'568
Attivo della classe *** 22'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.28% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.96% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -3.41% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -5.98% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -4.27% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +10.96% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +6.37% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -11.48% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -16.80% 26.03.2021
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.62%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Meituan Class B 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.65%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.47%
Xiaomi Corp Class B 3.28%
SK Hynix Inc 3.02%
Infosys Ltd 2.99%
ICICI Bank Ltd 2.76%
Samsung Electronics Co Ltd 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)