DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)

Détails

ISIN LU1706371272
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.45 USD 16.01.2025
Prix précédent * 10.35 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 11.57 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 9.33 USD 18.01.2024
NAV * 10.45 USD 16.01.2025
Issue Price * 10.45 USD 16.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'865'568
Actifs de la classe *** 22'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.28% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.96% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -3.41% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -5.98% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -4.27% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +10.96% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +6.37% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -11.48% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans -16.80% 26.03.2021
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.62%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Meituan Class B 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.65%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.47%
Xiaomi Corp Class B 3.28%
SK Hynix Inc 3.02%
Infosys Ltd 2.99%
ICICI Bank Ltd 2.76%
Samsung Electronics Co Ltd 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)