ISIN | LU1706371272 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.57 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.57 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.57 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.57 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10.57 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'692'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.06% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.34% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -0.28% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -4.55% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +17.47% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +13.17% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -15.87% |
26.03.2021 - 24.04.2025
26.03.2021 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.25% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.34% | |
MediaTek Inc | 3.31% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.30% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.29% | |
Meituan Class B | 3.22% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.002% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |