ISIN | LU1706371272 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.98 USD | 11.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.91 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.98 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.73 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 10.98 USD | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | 10.98 USD | 11.07.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'989'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.78% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.15% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 Monat | +6.15% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | +6.46% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +14.72% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +16.89% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +19.77% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 Jahre | -14.35% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 Jahre | -12.60% |
26.03.2021 - 11.07.2024
26.03.2021 11.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.96% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 5.00% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.18% | |
ICICI Bank Ltd | 3.42% | |
Meituan Class B | 3.24% | |
SK Hynix Inc | 2.99% | |
Godrej Properties Ltd | 2.85% | |
Zomato Ltd | 2.62% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
Trip.Com Group Ltd | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |