ISIN | LU1706371272 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.21 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.09 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.57 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.21 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 11.21 USD | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'869'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.36% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +4.21% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +4.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +10.08% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +20.90% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +17.11% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -10.75% |
26.03.2021 - 04.06.2025
26.03.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.49% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.84% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.73% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.21% | |
ICICI Bank Ltd | 2.79% | |
MediaTek Inc | 2.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.002% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |