Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Dati di base

ISIN LU2404725389
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Candriam Bonds Global High Yield é un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l’esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni) emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 1'502.97 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 1'557.36 EUR 28.03.2024
Min 52 settimani * 1'423.37 EUR 20.10.2023
NAV * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 973'649'330
Attivo della classe *** 25'917'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.02% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.98% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.09% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.51% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi -3.17% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +4.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +10.83% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +0.74% 25.01.2022
02.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV V C 8.86%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 3.09%
Venture Global LNG Inc. 7% 2.57%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.10%
Vodafone Group PLC 6.25% 1.91%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 1.82%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.81%
Bath & Body Works Inc 9.375% 1.70%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.67%
NCL Corporation Ltd. 5.875% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)