ISIN | LU2404725389 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de proposer aux investisseurs une exposition au marché Global High Yield (dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé). A cet effet, les actifs de ce compartiment seront principalement investis en titres de créances (dont des obligations, des notes ou des billets) d'émetteurs ou d’émissions dont la notation est supérieure à B-/B3. Le compartiment pourra en outre investir dans des produits dérivés (dérivés de crédit sur indice ou sur noms individuels) d'émetteurs de la même qualité. La partie restante des actifs pourra être investie en valeurs mobilières (notamment des obligations convertibles) ou instruments du marché monétaire autres que ceux décrits ci-dessus, ou en liquidités. Le compartiment peut également recourir aux instruments financiers dérivés (sur marché réglementé ou de gré à gré) dans un but de couverture, d’exposition ou d’arbitrage. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'504.51 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'508.00 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'557.36 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 1'427.78 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 1'504.51 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'088'737'147 | |
Actifs de la classe *** | 25'844'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.91% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.98% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.29% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.87% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +2.28% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.06% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +0.85% |
25.01.2022 - 14.11.2024
25.01.2022 14.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV V C | 9.28% | |
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Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 2.80% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.38% | |
Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 2.24% | |
Vodafone Group PLC 6.25% | 1.92% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 1.85% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.68% | |
Sirius Xm Radio Inc 3.875% | 1.56% | |
Bath & Body Works Inc 9.375% | 1.54% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |