ISIN | LU2404725389 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de proposer aux investisseurs une exposition au marché Global High Yield (dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé). A cet effet, les actifs de ce compartiment seront principalement investis en titres de créances (dont des obligations, des notes ou des billets) d'émetteurs ou d’émissions dont la notation est supérieure à B-/B3. Le compartiment pourra en outre investir dans des produits dérivés (dérivés de crédit sur indice ou sur noms individuels) d'émetteurs de la même qualité. La partie restante des actifs pourra être investie en valeurs mobilières (notamment des obligations convertibles) ou instruments du marché monétaire autres que ceux décrits ci-dessus, ou en liquidités. Le compartiment peut également recourir aux instruments financiers dérivés (sur marché réglementé ou de gré à gré) dans un but de couverture, d’exposition ou d’arbitrage. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'442.46 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'440.06 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'530.31 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'425.43 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 1'442.46 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'429'704'285 | |
Actifs de la classe *** | 26'685'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.33% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +1.19% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -5.74% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -4.59% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +0.21% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +1.32% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +1.00% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -3.31% |
25.01.2022 - 30.05.2025
25.01.2022 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 8.625% | 2.55% | |
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Venture Global LNG Inc. 9.875% | 2.32% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.99% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 1.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.88% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% | 1.87% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.87% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 1.84% | |
Magnera Corp. 4.75% | 1.67% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |