Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Détails

ISIN LU2404725389
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de proposer aux investisseurs une exposition au marché Global High Yield (dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé). A cet effet, les actifs de ce compartiment seront principalement investis en titres de créances (dont des obligations, des notes ou des billets) d'émetteurs ou d’émissions dont la notation est supérieure à B-/B3. Le compartiment pourra en outre investir dans des produits dérivés (dérivés de crédit sur indice ou sur noms individuels) d'émetteurs de la même qualité. La partie restante des actifs pourra être investie en valeurs mobilières (notamment des obligations convertibles) ou instruments du marché monétaire autres que ceux décrits ci-dessus, ou en liquidités. Le compartiment peut également recourir aux instruments financiers dérivés (sur marché réglementé ou de gré à gré) dans un but de couverture, d’exposition ou d’arbitrage.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 1'502.97 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 1'557.36 EUR 28.03.2024
Min 52 semaines * 1'423.37 EUR 20.10.2023
NAV * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 973'649'330
Actifs de la classe *** 25'917'485
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.02% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) -0.98% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.09% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois +3.51% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois -3.17% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +4.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +10.83% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +0.74% 25.01.2022
02.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Candriam Monétaire SICAV V C 8.86%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 3.09%
Venture Global LNG Inc. 7% 2.57%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.10%
Vodafone Group PLC 6.25% 1.91%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 1.82%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.81%
Bath & Body Works Inc 9.375% 1.70%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.67%
NCL Corporation Ltd. 5.875% 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)