ISIN | LU1047850000 |
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Valorennummer | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.95 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.37 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 258.06 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 212.37 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 213.95 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 213.95 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'024'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'744'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.47% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -6.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -12.96% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -15.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -9.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -4.85% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -13.98% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +35.28% |
30.04.2020 - 01.04.2025
30.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.65% | |
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Tesla Inc | 6.34% | |
Veralto Corp | 5.27% | |
Deere & Co | 4.84% | |
Mowi ASA | 3.80% | |
Core & Main Inc Class A | 3.61% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.38% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.35% | |
Envipco Holding NV | 3.11% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |