ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.33 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.41 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 122.09 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 121.33 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'345'342 | |
Actifs de la classe *** | 10'345'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.24% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +9.23% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.78% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +5.18% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +16.45% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +29.99% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +21.33% |
25.03.2021 - 16.07.2025
25.03.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.94% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.70% | |
Salesforce Inc | 3.36% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
Boston Scientific Corp | 2.92% | |
Alphabet Inc Class C | 2.87% | |
S&P Global Inc | 2.50% | |
Nestle SA | 2.28% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |