ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Portfolio USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.05 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.40 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 116.90 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.97 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 116.05 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'286'695 | |
Actifs de la classe *** | 14'286'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.26% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.15% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.51% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.98% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +18.25% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +25.76% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +11.24% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +16.05% |
25.03.2021 - 02.10.2024
25.03.2021 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 4.52% | |
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UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.48% | |
Microsoft Corp | 3.63% | |
Rockwell Automation Inc | 2.60% | |
Apple Inc | 2.57% | |
Medtronic PLC | 2.56% | |
NVIDIA Corp | 2.52% | |
Nestle SA | 2.49% | |
Salesforce Inc | 2.46% | |
S&P Global Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |