ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.08 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.53 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.01 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 111.08 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'573'116 | |
Actifs de la classe *** | 9'573'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.33% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +11.08% |
25.03.2021 - 16.04.2025
25.03.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.14% | |
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Nestle SA | 3.32% | |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.16% | |
Microsoft Corp | 3.02% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.75% | |
Salesforce Inc | 2.49% | |
Boston Scientific Corp | 2.47% | |
Merck & Co Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 2.23% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |