| ISIN | CH1105195742 |
|---|---|
| No. de valeur | 110519574 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
| Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
| Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.78 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.35 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.25 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.78 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'346'110 | |
| Actifs de la classe *** | 13'346'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.40% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.20% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +2.79% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.83% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +8.97% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +24.09% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +33.99% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +28.78% |
25.03.2021 - 10.12.2025
25.03.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.39% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.64% | |
| Microsoft Corp | 2.83% | |
| Boston Scientific Corp | 2.56% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.02% | |
| S&P Global Inc | 2.00% | |
| Amazon.com Inc | 2.00% | |
| State Street Corp. | 1.96% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.94% | |
| Rockwell Automation Inc | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |