ISIN | CH1137232992 |
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Numero di valore | 113723299 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.65 USD | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 64.85 USD | 11.10.2023 |
Min 52 settimani * | 6.41 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'668'802 | |
Attivo della classe *** | 1'668'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.28% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.45% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.75% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +1.98% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | -89.56% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | -88.47% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -93.32% |
25.10.2021 - 30.09.2024
25.10.2021 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrivarden AB Class A | 6.94% | |
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Georg Fischer AG | 6.84% | |
Elekta AB Class B | 4.49% | |
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF | 4.16% | |
iShares MSCI Brazil ETF | 3.59% | |
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF | 3.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 3.09% | |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 2.70% | |
Evolution AB | 2.43% | |
Veolia Environnement SA | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2023 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |