PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD

Dati di base

ISIN CH1137232992
Numero di valore 113723299
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.68 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 6.65 USD 30.08.2024
Max 52 settimani * 64.85 USD 11.10.2023
Min 52 settimani * 6.41 USD 01.11.2023
NAV * 6.68 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'668'802
Attivo della classe *** 1'668'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.28% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.45% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.75% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +1.98% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno -89.56% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni -88.47% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -93.32% 25.10.2021
30.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrivarden AB Class A 6.94%
Georg Fischer AG 6.84%
Elekta AB Class B 4.49%
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF 4.16%
iShares MSCI Brazil ETF 3.59%
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF 3.39%
Hennes & Mauritz AB Class B 3.09%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 2.70%
Evolution AB 2.43%
Veolia Environnement SA 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2023

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)