ISIN | CH1137232992 |
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No. de valeur | 113723299 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 6.65 USD | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 64.85 USD | 11.10.2023 |
Min 52 semaines * | 6.41 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'668'802 | |
Actifs de la classe *** | 1'668'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.28% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.45% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.75% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +1.98% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | -89.56% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | -88.47% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -93.32% |
25.10.2021 - 30.09.2024
25.10.2021 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrivarden AB Class A | 6.94% | |
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Georg Fischer AG | 6.84% | |
Elekta AB Class B | 4.49% | |
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF | 4.16% | |
iShares MSCI Brazil ETF | 3.59% | |
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF | 3.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 3.09% | |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 2.70% | |
Evolution AB | 2.43% | |
Veolia Environnement SA | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2023 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |