PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD

Stammdaten

ISIN CH1137232992
Valorennummer 113723299
Bloomberg Global ID
Fondsname PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Global Equities ex US Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit (inkl. Emerging Markets), unter Ausschluss von Unternehmen mit Sitz in den USA, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.Dabei werden die Aktien derjenigen Unternehmen ausgewählt, welche die höchsten zukünftigen Umsatz- und Gewinnaussichten vermuten lassen. Die Titelselektion erfolgt nach einem proprietären Modell, mit welchem anhand von quantitativen Fundamentaldaten die einzelnen Aktien selektiert werden. Die entscheidenden Fundamentaldaten beruhen auf Bewertungen und quantitativen Aspekten der einzelnen Firmen gegenüber dem Universum. Ein Rankingsystem, das durch eine Standardnormalverteilung eruiert wird, definiert dann die Aktien, welche Teil des Portfolios werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.68 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 6.65 USD 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 64.85 USD 11.10.2023
52 Wochen Tief * 6.41 USD 01.11.2023
NAV * 6.68 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'668'802
Anteilsklassevermögen *** 1'668'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.45% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.75% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +1.98% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr -89.56% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre -88.47% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -93.32% 25.10.2021
30.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industrivarden AB Class A 6.94%
Georg Fischer AG 6.84%
Elekta AB Class B 4.49%
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF 4.16%
iShares MSCI Brazil ETF 3.59%
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF 3.39%
Hennes & Mauritz AB Class B 3.09%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 2.70%
Evolution AB 2.43%
Veolia Environnement SA 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2023

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)