ISIN | CH1137232992 |
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Valorennummer | 113723299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Equities ex US Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit (inkl. Emerging Markets), unter Ausschluss von Unternehmen mit Sitz in den USA, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.Dabei werden die Aktien derjenigen Unternehmen ausgewählt, welche die höchsten zukünftigen Umsatz- und Gewinnaussichten vermuten lassen. Die Titelselektion erfolgt nach einem proprietären Modell, mit welchem anhand von quantitativen Fundamentaldaten die einzelnen Aktien selektiert werden. Die entscheidenden Fundamentaldaten beruhen auf Bewertungen und quantitativen Aspekten der einzelnen Firmen gegenüber dem Universum. Ein Rankingsystem, das durch eine Standardnormalverteilung eruiert wird, definiert dann die Aktien, welche Teil des Portfolios werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.65 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 64.85 USD | 11.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 6.41 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 6.68 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'668'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'668'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.28% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.45% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.75% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +1.98% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -89.56% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -88.47% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -93.32% |
25.10.2021 - 30.09.2024
25.10.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrivarden AB Class A | 6.94% | |
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Georg Fischer AG | 6.84% | |
Elekta AB Class B | 4.49% | |
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF | 4.16% | |
iShares MSCI Brazil ETF | 3.59% | |
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF | 3.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 3.09% | |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 2.70% | |
Evolution AB | 2.43% | |
Veolia Environnement SA | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2023 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |