ISIN | LU2054456921 |
---|---|
Numero di valore | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.55 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.16 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 127.06 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.55 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'121'098 | |
Attivo della classe *** | 5'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.58% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +8.02% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +9.81% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +13.82% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +14.98% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +18.73% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -3.30% |
30.07.2020 - 24.07.2025
30.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.77% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 6.57% | |
Sea Ltd ADR | 5.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.57% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.66% | |
HDFC Bank Ltd | 4.63% | |
AIA Group Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 3.13% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.13% | |
Dino Polska SA | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |