ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD

Dati di base

ISIN LU2054456921
Numero di valore 54830181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.82 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 112.09 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 125.77 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 104.87 USD 17.01.2024
NAV * 112.82 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'798'382
Attivo della classe *** 4'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -2.97% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -8.90% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -0.78% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +6.49% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +13.59% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -26.23% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -13.11% 30.07.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.36%
MercadoLibre Inc 6.50%
HDFC Bank Ltd 4.79%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.70%
Sea Ltd ADR 4.63%
Bajaj Finance Ltd 4.47%
AIA Group Ltd 4.27%
ANTA Sports Products Ltd 4.27%
Britannia Industries Ltd 3.41%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)