ISIN | LU2054456921 |
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Numero di valore | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.70 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.73 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.77 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.67 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 116.70 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'177'581 | |
Attivo della classe *** | 4'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.62% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -4.10% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.64% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.07% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +10.13% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +18.65% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -28.90% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -10.12% |
30.07.2020 - 20.11.2024
30.07.2020 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.00% | |
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MercadoLibre Inc | 6.12% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.82% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.67% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 4.47% | |
HDFC Bank Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 4.03% | |
Titan Co Ltd | 3.52% | |
Sea Ltd ADR | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |