ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2054456921
Valorennummer 54830181
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.49 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 130.52 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 132.62 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 104.16 USD 07.04.2025
NAV * 131.49 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'451'313
Anteilsklassevermögen *** 4'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.41% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.04% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +6.24% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.43% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +14.82% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +4.55% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +29.93% 03.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +33.28% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -5.07% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
MercadoLibre Inc 5.50%
Sea Ltd ADR 5.37%
Bajaj Finance Ltd 5.10%
AIA Group Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.42%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.81%
Xiaomi Corp Class B 3.53%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)