ISIN | LU2054456921 |
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Valorennummer | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.24 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.49 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.77 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 113.24 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'384'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -3.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -0.78% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -6.41% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +5.90% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.03% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -1.83% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -12.79% |
30.07.2020 - 22.04.2025
30.07.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.74% | |
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Bajaj Finance Ltd | 5.89% | |
MercadoLibre Inc | 5.42% | |
Sea Ltd ADR | 5.20% | |
HDFC Bank Ltd | 4.73% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.64% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
Britannia Industries Ltd | 3.07% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.91% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |