ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Dati di base

ISIN LU2054456095
Numero di valore 54830187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.99 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 115.81 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 117.08 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 98.41 USD 26.10.2023
NAV * 113.99 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'996'848
Attivo della classe *** 48'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.99% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +5.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.95% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.98% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.97% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +8.71% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -38.38% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -12.21% 30.07.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.11%
MercadoLibre Inc 6.03%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 5.12%
Bajaj Finance Ltd 4.81%
HDFC Bank Ltd 4.48%
Britannia Industries Ltd 4.15%
ANTA Sports Products Ltd 3.77%
AIA Group Ltd 3.71%
Titan Co Ltd 3.59%
Reliance Industries Ltd 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)