ISIN | LU2054456095 |
---|---|
Numero di valore | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.21 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.52 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 125.54 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 113.21 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'593'007 | |
Attivo della classe *** | 44'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -9.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.89% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -9.46% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -12.81% |
30.07.2020 - 31.03.2025
30.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.53% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 5.92% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.60% | |
Sea Ltd ADR | 5.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.04% | |
Britannia Industries Ltd | 2.78% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |