| ISIN | LU2054456095 | 
|---|---|
| Numero di valore | 54830187 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD | 
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds
                                            
    
        Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com | 
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 132.65 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.32 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 133.32 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 103.95 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 132.65 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'683'418 | |
| Attivo della classe *** | 23'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.69% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.69% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +1.83% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +7.70% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +12.87% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +10.36% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +32.76% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +42.81% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -7.28% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.67% | |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
| MercadoLibre Inc | 5.05% | |
| AIA Group Ltd | 4.68% | |
| Sea Ltd ADR | 4.47% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 4.42% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.16% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.00% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.98% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |