ISIN | LU2054456095 |
---|---|
Valorennummer | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.78 USD | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.46 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.77 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 123.78 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'913'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'602 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.17% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +0.53% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +5.17% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +9.36% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +15.92% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +11.58% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -6.22% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.16% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 5.57% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.42% | |
Sea Ltd ADR | 5.20% | |
HDFC Bank Ltd | 4.87% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.41% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.58% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.30% | |
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |