ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2054456095
Valorennummer 54830187
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.50 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 126.77 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.77 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 103.95 USD 07.04.2025
NAV * 126.50 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'121'098
Anteilsklassevermögen *** 49'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.14% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.28% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.10% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +11.74% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +13.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +12.57% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +22.81% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -2.57% 30.07.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.77%
MercadoLibre Inc 6.57%
Sea Ltd ADR 5.90%
Bajaj Finance Ltd 5.57%
ANTA Sports Products Ltd 4.66%
HDFC Bank Ltd 4.63%
AIA Group Ltd 4.25%
Britannia Industries Ltd 3.13%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.13%
Dino Polska SA 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)