ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2054456095
Valorennummer 54830187
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.19 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 115.27 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 125.54 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 105.57 USD 19.04.2024
NAV * 116.19 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'593'007
Anteilsklassevermögen *** 44'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.80% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +1.42% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.53% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -6.48% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.30% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.79% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -6.18% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -10.51% 30.07.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.53%
MercadoLibre Inc 5.92%
Bajaj Finance Ltd 5.60%
Sea Ltd ADR 5.18%
ANTA Sports Products Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.46%
AIA Group Ltd 4.34%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.04%
Britannia Industries Ltd 2.78%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)