ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2054456095
Valorennummer 54830187
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.60 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 128.26 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 128.60 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 103.95 USD 07.04.2025
NAV * 128.60 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'451'313
Anteilsklassevermögen *** 43'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.04% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +6.41% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +2.67% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +13.53% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +11.31% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +22.12% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +17.23% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -4.41% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
MercadoLibre Inc 5.50%
Sea Ltd ADR 5.37%
Bajaj Finance Ltd 5.10%
AIA Group Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.42%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.81%
Xiaomi Corp Class B 3.53%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)