ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU2054455527
Numero di valore 54830203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.15 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 114.56 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 119.91 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 102.29 EUR 17.01.2024
NAV * 115.15 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'074'653
Attivo della classe *** 444'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.91% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.88% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -2.64% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +3.77% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +11.96% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +14.68% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -20.96% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -3.88% 30.07.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.36%
MercadoLibre Inc 6.50%
HDFC Bank Ltd 4.79%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.70%
Sea Ltd ADR 4.63%
Bajaj Finance Ltd 4.47%
AIA Group Ltd 4.27%
ANTA Sports Products Ltd 4.27%
Britannia Industries Ltd 3.41%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)