ISIN | LU2054455527 |
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Numero di valore | 54830203 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.08 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.14 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.91 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 110.08 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'147'340 | |
Attivo della classe *** | 451'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -6.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +7.46% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -8.84% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -8.11% |
30.07.2020 - 31.03.2025
30.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.53% | |
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MercadoLibre Inc | 5.92% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.60% | |
Sea Ltd ADR | 5.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.04% | |
Britannia Industries Ltd | 2.78% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |