ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD

Dati di base

ISIN LU2276928392
Numero di valore 59657683
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.62 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 128.97 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 138.87 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 112.83 USD 08.04.2025
NAV * 128.62 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'167'947
Attivo della classe *** 6'390'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.97% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -1.59% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +5.59% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -3.63% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +6.54% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +18.15% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +21.43% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +28.62% 22.01.2021
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 3.45%
Morgan Stanley 3.23%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Salesforce Inc 2.97%
Colgate-Palmolive Co 2.93%
Chubb Ltd 2.79%
Procter & Gamble Co 2.76%
Bank of New York Mellon Corp 2.46%
T-Mobile US Inc 2.41%
TJX Companies Inc 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)