ISIN | LU2276928392 |
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Numero di valore | 59657683 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.53 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.36 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 138.87 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 112.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 117.53 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'278'257 | |
Attivo della classe *** | 15'486'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.79% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +17.53% |
22.01.2021 - 16.04.2025
22.01.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 3.94% | |
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Verizon Communications Inc | 3.55% | |
Bank of New York Mellon Corp | 3.22% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.96% | |
T-Mobile US Inc | 2.90% | |
Chubb Ltd | 2.85% | |
MetLife Inc | 2.40% | |
Morgan Stanley | 2.40% | |
Emerson Electric Co | 2.28% | |
TJX Companies Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |