ISIN | LU2276928392 |
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No. de valeur | 59657683 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.62 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.97 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 138.87 USD | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 112.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.62 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'167'947 | |
Actifs de la classe *** | 6'390'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.97% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -1.59% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +5.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -3.63% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +6.54% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +18.15% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +21.43% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +28.62% |
22.01.2021 - 06.08.2025
22.01.2021 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 3.45% | |
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Morgan Stanley | 3.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Salesforce Inc | 2.97% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.93% | |
Chubb Ltd | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.76% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.46% | |
T-Mobile US Inc | 2.41% | |
TJX Companies Inc | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |