ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2276928392
Valorennummer 59657683
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.02 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 125.38 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 138.87 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 112.83 USD 08.04.2025
NAV * 126.02 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'544'184
Anteilsklassevermögen *** 6'693'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.05% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.29% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -3.98% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -8.96% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +4.69% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +24.63% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +14.42% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +26.02% 22.01.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 3.95%
Verizon Communications Inc 3.62%
Bank of New York Mellon Corp 3.24%
Colgate-Palmolive Co 3.06%
Chubb Ltd 2.84%
Morgan Stanley 2.72%
TJX Companies Inc 2.49%
American Water Works Co Inc 2.26%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.22%
Amgen Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)