ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2276928392
Valorennummer 59657683
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.94 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 133.56 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 138.87 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 115.13 USD 18.04.2024
NAV * 132.94 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'052'949
Anteilsklassevermögen *** 15'701'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.67% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.94% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +6.07% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +16.28% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +21.85% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +19.42% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +32.94% 22.01.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 3.30%
Bank of New York Mellon Corp 3.08%
T-Mobile US Inc 2.76%
American Express Co 2.75%
Verizon Communications Inc 2.43%
MetLife Inc 2.41%
Chubb Ltd 2.40%
Colgate-Palmolive Co 2.35%
Jefferies Financial Group Inc 2.35%
Morgan Stanley 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)