ISIN | LU2276928392 |
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Valorennummer | 59657683 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.62 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.97 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.87 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.62 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'167'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'390'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.97% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -1.59% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +5.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -3.63% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.54% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +18.15% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +21.43% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +28.62% |
22.01.2021 - 06.08.2025
22.01.2021 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 3.45% | |
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Morgan Stanley | 3.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Salesforce Inc | 2.97% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.93% | |
Chubb Ltd | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.76% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.46% | |
T-Mobile US Inc | 2.41% | |
TJX Companies Inc | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |