ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU2054453076
Numero di valore 54794432
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.73 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 98.69 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 98.86 EUR 26.06.2025
Min 52 settimani * 94.50 EUR 01.07.2024
NAV * 98.73 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'911'070
Attivo della classe *** 16'178'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.15% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.02% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.48% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.89% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.19% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -2.85% 30.07.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.75%
France (Republic Of) 0.5% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 3.08%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 3.08%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.05%
Belgium (Kingdom Of) 3.1% 3.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.37%
Croatia (Republic Of) 3.25% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.23%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)