ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU2054453076
Numero di valore 54794432
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.60 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 97.65 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 98.53 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 93.92 EUR 25.04.2024
NAV * 97.60 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 410'295'842
Attivo della classe *** 18'915'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.91% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +0.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -3.96% 30.07.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.51%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 4.08%
France (Republic Of) 0.5% 3.43%
Ireland (Republic Of) 1% 3.05%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.94%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 2.52%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.25%
Italy (Republic Of) 2% 2.22%
Croatia (Republic Of) 3.25% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)