| ISIN | LU2054453076 |
|---|---|
| Numero di valore | 54794432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.86 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.78 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.97 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.64 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 99.86 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 335'539'788 | |
| Attivo della classe *** | 15'439'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.75% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.84% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.54% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +2.50% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +10.57% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +10.84% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -2.31% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 0.01% | 6.13% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.26% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.33% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 2.92% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.70% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 5.5% | 2.51% | |
| European Union 2.875% | 2.20% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 2.02% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |