ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU2054453076
Numero di valore 54794432
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.46 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 97.29 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 97.70 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.46 EUR 24.11.2023
NAV * 97.46 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 402'454'217
Attivo della classe *** 17'313'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.20% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.65% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +8.04% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.89% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -4.10% 30.07.2020
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.24%
France (Republic Of) 1.75% 3.86%
Ireland (Republic Of) 1% 2.88%
France (Republic Of) 0.5% 2.63%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.60%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.19%
Italy (Republic Of) 2% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)