ISIN | LU2054453076 |
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Numero di valore | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.73 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.69 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.86 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.50 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 98.73 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'911'070 | |
Attivo della classe *** | 16'178'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.15% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.02% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.48% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.89% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +7.19% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -2.85% |
30.07.2020 - 30.06.2025
30.07.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 4.75% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 3.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 3.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 3.05% | |
Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 3.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.37% | |
Croatia (Republic Of) 3.25% | 2.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.23% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |