ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU2054453076
Numero di valore 54794432
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.21 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 98.99 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 99.24 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 96.06 EUR 02.09.2024
NAV * 99.21 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'760'240
Attivo della classe *** 16'033'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.82% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +0.51% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +1.40% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +1.04% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +3.05% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +9.43% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +4.69% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni -2.25% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 6.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.18%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 4.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.27%
Belgium (Kingdom Of) 3.1% 3.21%
France (Republic Of) 0.5% 2.91%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.66%
Netherlands (Kingdom Of) 5.5% 2.48%
European Union 2.875% 2.17%
Italy (Republic Of) 2.05% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)