| ISIN | LU1890810226 |
|---|---|
| Numero di valore | 51698779 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.16 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.53 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.16 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.16 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'349'192 | |
| Attivo della classe *** | 47'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.51% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.56% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.89% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +8.64% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +4.54% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +20.12% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +25.95% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +32.16% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.86% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.64% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.90% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 7.55% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.87% | |
| NVIDIA Corp | 3.32% | |
| Apple Inc | 2.68% | |
| Microsoft Corp | 2.48% | |
| Amazon.com Inc | 1.55% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |