ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890810226
Numero di valore 51698779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.49 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 114.81 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 128.54 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 112.72 EUR 08.04.2025
NAV * 114.49 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'166'615
Attivo della classe *** 338'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.76% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.11% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.17% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -10.04% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -7.80% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -2.59% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +8.37% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +7.37% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +14.49% 26.11.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.23%
Microsoft Corp 3.48%
NVIDIA Corp 2.22%
Apple Inc 2.17%
Amazon.com Inc 2.02%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 1.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)