ISIN | LU1890810226 |
---|---|
Numero di valore | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.97 EUR | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.95 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 127.18 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.60 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 125.97 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'196'988 | |
Attivo della classe *** | 353'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -0.38% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.90% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +2.98% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +10.98% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +21.51% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +11.38% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +25.97% |
26.11.2020 - 09.01.2025
26.11.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 3.97% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.41% | |
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 | 3.05% | |
Apple Inc | 2.48% | |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
Amazon.com Inc | 2.17% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220 | 2.09% | |
Xae Energy Dec24 Xcme 20241220 | 1.96% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.73% | |
S+p Emini Com Ser Dec24 Xcme 20241220 | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |