ISIN | LU1890810226 |
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Numero di valore | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.97 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.15 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 123.39 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.94 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 122.97 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'035'629 | |
Attivo della classe *** | 340'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.84% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.05% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.75% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.64% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +14.46% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +21.27% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +11.27% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +22.97% |
26.11.2020 - 03.10.2024
26.11.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 4.34% | |
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Microsoft Corp | 3.54% | |
Apple Inc | 3.04% | |
NVIDIA Corp | 2.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.20% | |
Topix Indx Futr Sep24 Xose 20240912 | 1.95% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.57% | |
Xae Energy Sep24 Xcme 20240920 | 1.50% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 Ifll 20240920 | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |