ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890810226
Numero di valore 51698779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.23 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 120.09 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 128.54 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 116.79 EUR 19.04.2024
NAV * 120.23 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'883'456
Attivo della classe *** 356'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.19% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.19% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.28% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +20.23% 26.11.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 3.03%
Microsoft Corp 2.70%
NVIDIA Corp 2.43%
Apple Inc 2.40%
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 1.93%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.76%
Amazon.com Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.50%
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 1.44%
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)