ISIN | LU1890810226 |
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Valorennummer | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.27 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.59 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.54 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.79 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 121.27 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'883'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.36% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.14% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -3.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -3.61% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.52% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.64% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +16.47% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +10.46% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +21.27% |
26.11.2020 - 27.03.2025
26.11.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 | 3.03% | |
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Microsoft Corp | 2.70% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 | 1.93% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.76% | |
Amazon.com Inc | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.50% | |
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 | 1.44% | |
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |