| ISIN | LU1890810226 |
|---|---|
| Valorennummer | 51698779 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.16 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 131.53 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.16 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.16 EUR | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'349'192 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.32% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.51% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.56% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +3.89% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +8.64% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.54% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.12% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.95% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +32.16% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.86% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.64% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.90% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 7.55% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.87% | |
| NVIDIA Corp | 3.32% | |
| Apple Inc | 2.68% | |
| Microsoft Corp | 2.48% | |
| Amazon.com Inc | 1.55% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |