| ISIN | LU1890810226 |
|---|---|
| No. de valeur | 51698779 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.85 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'079'963 | |
| Actifs de la classe *** | 46'191 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +2.91% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +4.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +12.74% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +7.39% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +24.96% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +28.21% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +32.91% |
26.11.2020 - 29.10.2025
26.11.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 10.04% | |
|---|---|---|
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.90% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.88% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.86% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.82% | |
| NVIDIA Corp | 3.34% | |
| Apple Inc | 2.77% | |
| Microsoft Corp | 2.72% | |
| Amazon.com Inc | 1.52% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |