ISIN | LU1890810226 |
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No. de valeur | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.23 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.09 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.79 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 120.23 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'883'456 | |
Actifs de la classe *** | 356'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -4.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -4.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.28% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.08% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +10.14% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +20.23% |
26.11.2020 - 31.03.2025
26.11.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 | 3.03% | |
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Microsoft Corp | 2.70% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 | 1.93% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.76% | |
Amazon.com Inc | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.50% | |
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 | 1.44% | |
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |