ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890810226
No. de valeur 51698779
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.16 EUR 26.11.2025
Prix précédent * 131.53 EUR 25.11.2025
Max 52 semaines * 133.16 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 112.72 EUR 08.04.2025
NAV * 132.16 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'349'192
Actifs de la classe *** 47'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +4.51% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -0.56% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.89% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +8.64% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +4.54% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +20.12% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +25.95% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +32.16% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.86%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.64%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.90%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 7.55%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.87%
NVIDIA Corp 3.32%
Apple Inc 2.68%
Microsoft Corp 2.48%
Amazon.com Inc 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)