ISIN | LU1890810226 |
---|---|
No. de valeur | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.47 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.76 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.47 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 109.23 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 125.47 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'315'161 | |
Actifs de la classe *** | 337'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +1.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.74% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.86% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +19.83% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +9.82% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +25.47% |
26.11.2020 - 11.11.2024
26.11.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 4.11% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.33% | |
Apple Inc | 2.78% | |
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 | 2.28% | |
NVIDIA Corp | 2.12% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.75% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.68% | |
ASML Holding NV | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |