ISIN | LU1890810226 |
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No. de valeur | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.49 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.81 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.49 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'166'615 | |
Actifs de la classe *** | 338'785 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.76% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.11% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -6.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -10.04% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -7.80% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.59% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +8.37% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +7.37% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +14.49% |
26.11.2020 - 22.04.2025
26.11.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.23% | |
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Microsoft Corp | 3.48% | |
NVIDIA Corp | 2.22% | |
Apple Inc | 2.17% | |
Amazon.com Inc | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.34% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |