ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890810226
No. de valeur 51698779
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.49 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 114.81 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 128.54 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 112.72 EUR 08.04.2025
NAV * 114.49 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'166'615
Actifs de la classe *** 338'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.76% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.11% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.17% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -10.04% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -7.80% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -2.59% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +8.37% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +7.37% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +14.49% 26.11.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.23%
Microsoft Corp 3.48%
NVIDIA Corp 2.22%
Apple Inc 2.17%
Amazon.com Inc 2.02%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 1.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)