ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890809996
Numero di valore 51698516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.98 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 123.40 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 124.34 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 123.98 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'626'791
Attivo della classe *** 31'578'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.39% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.71% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +3.96% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +7.41% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.93% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +15.55% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +18.07% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +23.98% 26.11.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.73%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.56%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.61%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.63%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.44%
NVIDIA Corp 3.07%
Microsoft Corp 2.61%
Apple Inc 2.48%
Amazon.com Inc 1.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)