ISIN | LU1890809996 |
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Numero di valore | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.18 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.05 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.34 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.70 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 116.18 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'883'456 | |
Attivo della classe *** | 35'526'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -5.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -4.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.29% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +16.18% |
26.11.2020 - 31.03.2025
26.11.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 | 3.03% | |
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Microsoft Corp | 2.70% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 | 1.93% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.76% | |
Amazon.com Inc | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.50% | |
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 | 1.44% | |
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |