ISIN | LU1890809996 |
---|---|
No. de valeur | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.98 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.40 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.34 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 123.98 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'626'791 | |
Actifs de la classe *** | 31'578'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +1.71% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +3.96% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +7.41% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +4.93% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +15.55% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +18.07% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +23.98% |
26.11.2020 - 11.09.2025
26.11.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.73% | |
---|---|---|
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.56% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.61% | |
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.63% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.44% | |
NVIDIA Corp | 3.07% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
Apple Inc | 2.48% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |