ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890809996
No. de valeur 51698516
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.18 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 116.05 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 124.34 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 113.70 EUR 19.04.2024
NAV * 116.18 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'883'456
Actifs de la classe *** 35'526'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.38% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.38% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +16.18% 26.11.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 3.03%
Microsoft Corp 2.70%
NVIDIA Corp 2.43%
Apple Inc 2.40%
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 1.93%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.76%
Amazon.com Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.50%
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 1.44%
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 1.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)