ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1890809996
Valorennummer 51698516
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.19 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 117.50 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 124.34 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 113.70 EUR 19.04.2024
NAV * 117.19 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'883'456
Anteilsklassevermögen *** 35'526'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.54% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.32% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.74% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.79% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.90% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +0.84% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.65% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.88% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +17.19% 26.11.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Topix Indx Futr Mar25 Xose 20250313 3.03%
Microsoft Corp 2.70%
NVIDIA Corp 2.43%
Apple Inc 2.40%
Stoxx 600 Real Mar25 Xeur 20250321 1.93%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.76%
Amazon.com Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.50%
Cac40 10 Euro Fut Mar25 Xpar 20250321 1.44%
Xae Energy Mar25 Xcme 20250321 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)