ISIN | LU1890809996 |
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Valorennummer | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.65 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.92 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.34 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 118.65 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'486'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'138'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +18.65% |
26.11.2020 - 05.06.2025
26.11.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.23% | |
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Microsoft Corp | 3.48% | |
NVIDIA Corp | 2.22% | |
Apple Inc | 2.17% | |
Amazon.com Inc | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.34% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |