| ISIN | LU1890809996 |
|---|---|
| Valorennummer | 51698516 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.50 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.74 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.74 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.50 EUR | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'472'610 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'389'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.78% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 Monat | +2.31% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +3.09% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +7.83% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.17% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.46% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.52% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.83% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 10.14% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.99% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.09% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 7.73% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 7.04% | |
| NVIDIA Corp | 2.90% | |
| Apple Inc | 2.57% | |
| Microsoft Corp | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 1.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |