| ISIN | LU1165278125 |
|---|---|
| Numero di valore | 27798840 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 199.58 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 200.75 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 200.75 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 137.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 199.58 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'544'716 | |
| Attivo della classe *** | 20'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +4.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +11.73% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +28.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +30.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +68.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +85.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +54.57% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.70% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.93% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.89% | |
| SK Hynix Inc | 1.87% | |
| NetEase Inc ADR | 1.44% | |
| Delta Electronics Inc | 1.42% | |
| Al Rajhi Bank | 1.39% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.37% | |
| Accton Technology Corp | 1.30% | |
| Bharat Electronics Ltd | 1.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |