ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD

Dati di base

ISIN LU1165278125
Numero di valore 27798840
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.03 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 150.31 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 159.58 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 124.53 USD 17.01.2024
NAV * 149.03 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'832'759
Attivo della classe *** 16'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.90% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.91% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.61% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.77% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.95% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +16.42% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +24.58% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +2.99% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +18.48% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.73%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.19%
Meituan Class B 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.42%
Infosys Ltd ADR 1.33%
Al Rajhi Bank 1.16%
Trip.com Group Ltd ADR 1.14%
Bharat Electronics Ltd 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)