ISIN | LU1165278125 |
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Numero di valore | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.71 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 135.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'252'457 | |
Attivo della classe *** | 17'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.95% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +7.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +14.35% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +16.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +18.97% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +36.63% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +39.26% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +53.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.08% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.74% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.45% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Accton Technology Corp | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |