| ISIN | LU1165278125 |
|---|---|
| Valorennummer | 27798840 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 199.58 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 200.75 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 200.75 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 137.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 199.58 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'544'716 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +4.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +11.73% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +28.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +30.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +68.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +85.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +54.57% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.70% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.93% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.89% | |
| SK Hynix Inc | 1.87% | |
| NetEase Inc ADR | 1.44% | |
| Delta Electronics Inc | 1.42% | |
| Al Rajhi Bank | 1.39% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.37% | |
| Accton Technology Corp | 1.30% | |
| Bharat Electronics Ltd | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |