ISIN | LU1165278125 |
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Valorennummer | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.43 USD | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.93 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.43 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 187.43 USD | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'411'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.46% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.41% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +4.23% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +10.52% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +22.69% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +31.65% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +49.62% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +51.81% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +48.11% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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SK Hynix Inc | 1.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.62% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.52% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.39% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
Accton Technology Corp | 1.30% | |
Emaar Properties PJSC | 1.27% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |