ISIN | LU1165278125 |
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Valorennummer | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.93 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.01 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.93 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 166.93 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'252'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +10.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +17.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +33.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +23.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +47.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.11% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.57% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.18% | |
Meituan Class B | 1.77% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.50% | |
Al Rajhi Bank | 1.35% | |
MediaTek Inc | 1.35% | |
Infosys Ltd ADR | 1.30% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |