ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD

Détails

ISIN LU1165278125
No. de valeur 27798840
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.12 USD 07.03.2025
Prix précédent * 155.41 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 159.58 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 135.58 USD 05.08.2024
NAV * 155.12 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'431'386
Actifs de la classe *** 16'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.83% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.70% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois +0.61% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +0.97% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +8.86% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +10.63% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +24.07% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +12.77% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +44.86% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.73%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.35%
Meituan Class B 1.76%
MediaTek Inc 1.51%
Bharti Airtel Ltd 1.49%
Al Rajhi Bank 1.45%
China Construction Bank Corp Class H 1.44%
Infosys Ltd ADR 1.42%
JD.com Inc ADR 1.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)