ISIN | LU1706369029 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.11 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.36 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.36 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.80 EUR | 20.12.2023 |
NAV * | 104.11 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 104.11 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 251'130'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.58% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.42% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.91% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +4.41% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -0.56% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +4.04% |
08.02.2021 - 06.09.2024
08.02.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.76% | |
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DNO ASA 7.875% | 1.98% | |
SGL Group APS 10.538% | 1.94% | |
Kistefos AS 9.72% | 1.71% | |
B2 Impact ASA 10.6% | 1.54% | |
DnB Bank ASA 7.375% | 1.48% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.46% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.46% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.37% | |
SiriusPoint Ltd 7.716% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |