Candriam Equities L Global Demography R

Détails

ISIN LU1598288089
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Global Demography R
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira principalement en actions - et/ou en valeurs assimilables à des actions - de sociétés des pays développés et/ou de sociétés des pays émergents, qui sont considérées comme bien positionnées pour tirer profit des évolutions démographiques globales attendues dans les prochaines années et qui auront un impact important sur l’économie mondiale. Ce compartiment est un fonds de conviction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 324.73 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 328.09 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 329.73 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 263.17 EUR 03.11.2023
NAV * 324.73 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'935'371'714
Actifs de la classe *** 1'405'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.17% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +18.67% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +1.54% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.34% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +8.72% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +26.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +30.06% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +19.45% 01.02.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.49%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class A 3.90%
Amazon.com Inc 3.79%
UnitedHealth Group Inc 2.41%
Broadcom Inc 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.04%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
ASML Holding NV 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)