Candriam Equities L Global Demography R

Stammdaten

ISIN LU1598288089
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Global Demography R
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 324.73 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 328.09 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 329.73 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 263.17 EUR 03.11.2023
NAV * 324.73 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'935'371'714
Anteilsklassevermögen *** 1'405'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.17% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.67% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +1.54% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.34% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +8.72% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +26.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +30.06% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +19.45% 01.02.2022
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.49%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class A 3.90%
Amazon.com Inc 3.79%
UnitedHealth Group Inc 2.41%
Broadcom Inc 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.04%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
ASML Holding NV 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)