ISIN | CH0538774925 |
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Numero di valore | 53877492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -Z0 USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'882.12 USD | 01.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'883.17 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'005.44 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'681.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'882.12 USD | 01.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'937'149'294 | |
Attivo della classe *** | 40'672'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
1 mese | -0.63% |
01.04.2025 - 01.05.2025
01.04.2025 01.05.2025 |
3 mesi | +3.09% |
03.02.2025 - 01.05.2025
03.02.2025 01.05.2025 |
6 mesi | -0.74% |
01.11.2024 - 01.05.2025
01.11.2024 01.05.2025 |
1 anno | +6.99% |
02.05.2024 - 01.05.2025
02.05.2024 01.05.2025 |
2 anni | +16.99% |
02.05.2023 - 01.05.2025
02.05.2023 01.05.2025 |
3 anni | +8.33% |
03.05.2022 - 01.05.2025
03.05.2022 01.05.2025 |
5 anni | -7.29% |
14.01.2022 - 01.05.2025
14.01.2022 01.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.25% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.25% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.02% | |
Infosys Ltd | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.006% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |