ISIN | CH0538774925 |
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No. de valeur | 53877492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH)-Emerging Markets Tracker -Z0 USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'146.75 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'162.61 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'162.61 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'681.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'146.75 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'397'271'984 | |
Actifs de la classe *** | 44'931'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.70% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.15% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.40% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +15.70% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +16.18% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +18.64% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +24.56% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +32.15% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +5.74% |
14.01.2022 - 25.07.2025
14.01.2022 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
Reliance Industries Ltd | 1.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.006% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |