Emerging Markets Tracker -Z0 USD

Détails

ISIN CH0538774925
No. de valeur 53877492
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Tracker -Z0 USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'882.12 USD 01.05.2025
Prix précédent * 1'883.17 USD 30.04.2025
Max 52 semaines * 2'005.44 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 1'681.85 USD 09.04.2025
NAV * 1'882.12 USD 01.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'937'149'294
Actifs de la classe *** 40'672'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
01.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.64% 31.12.2024
01.05.2025
1 mois -0.63% 01.04.2025
01.05.2025
3 mois +3.09% 03.02.2025
01.05.2025
6 mois -0.74% 01.11.2024
01.05.2025
1 an +6.99% 02.05.2024
01.05.2025
2 ans +16.99% 02.05.2023
01.05.2025
3 ans +8.33% 03.05.2022
01.05.2025
5 ans -7.29% 14.01.2022
01.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.55%
Tencent Holdings Ltd 4.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.25%
Samsung Electronics Co Ltd 2.25%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Meituan Class B 1.27%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.02%
Infosys Ltd 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.006%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)