ISIN | LU2397253928 |
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Valorennummer | 114147186 |
Bloomberg Global ID | FOTBUUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'047.26 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'031.53 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'052.30 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'206.32 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10'047.26 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 10'047.26 USD | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'047.26 USD | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'099'315'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'850'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.88% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +2.04% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +4.08% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +5.19% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +14.30% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +13.37% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +0.47% |
22.11.2021 - 15.09.2025
22.11.2021 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.49% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |