BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385031
Valorennummer 38383677
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.07 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 101.00 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.07 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 97.48 EUR 25.04.2024
NAV * 101.07 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'419'891
Anteilsklassevermögen *** 1'135'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.75% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.66% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.31% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.62% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +6.98% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +5.72% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +5.80% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.45%
European Union 0.8% 2.44%
Eni SpA 1.25% 2.41%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.31%
France (Republic Of) 0.5% 2.26%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.98%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.95%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.95%
Spain (Kingdom of) 0% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)