ISIN | LU1690385031 |
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Valorennummer | 38383677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.32 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.27 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.32 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.20 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 99.32 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'110'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'142'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.40% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.43% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.14% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.28% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +2.89% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +2.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.29% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | 1.94% | |
Danske Bank A/S 0.5% | 1.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.888% | 1.92% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 1.91% | |
ING Groep N.V. 0.125% | 1.91% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 1.90% | |
European Union 0.8% | 1.89% | |
Eni SpA 1.25% | 1.86% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |