BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385031
Valorennummer 38383677
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.32 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 99.27 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 99.32 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 95.20 EUR 28.09.2023
NAV * 99.32 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'110'839
Anteilsklassevermögen *** 1'142'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.35% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.40% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.43% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.14% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.25% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.28% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +2.89% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +2.12% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.29%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% 1.94%
Danske Bank A/S 0.5% 1.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.888% 1.92%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 1.91%
ING Groep N.V. 0.125% 1.91%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 1.90%
European Union 0.8% 1.89%
Eni SpA 1.25% 1.86%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)