ISIN | IE00BYY02C96 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.10 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.75 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.31 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.41 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 139.10 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'287'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'162'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -2.84% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.72% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -1.70% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +14.57% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +16.80% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -21.49% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +14.92% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.15% | |
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Royal Unibrew AS | 2.10% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
ASR Nederland NV | 1.91% | |
Storebrand ASA | 1.76% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.75% | |
Fugro NV | 1.75% | |
Nexans | 1.74% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Wienerberger AG | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |