| ISIN | IE00BYY02C96 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C | 
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH
                                            
    
        
            Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com | 
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH | 
| Vertreter in der Schweiz | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 | 
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 146.50 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.86 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 150.23 EUR | 22.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 120.89 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 146.50 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 297'370'349 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'916'592 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.75% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.21% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.05% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.41% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +7.67% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.29% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +24.87% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +23.23% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +19.18% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis SA | 2.16% | |
|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 2.07% | |
| METLEN EN.+MTLS EO 11 | 1.96% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.93% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.89% | |
| Elia Group SA/NV | 1.89% | |
| Buzzi SpA | 1.88% | |
| Camurus AB | 1.73% | |
| Nexans | 1.72% | |
| Arcadis NV | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.81% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.81% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |