IPFS - Compacta Fund

Dati di base

ISIN CH1107617875
Numero di valore 110761787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IPFS - Compacta Fund
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.00 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 101.87 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 103.20 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.23 CHF 16.04.2024
NAV * 101.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'837'945
Attivo della classe *** 334'016'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.82% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.81% 03.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +2.65% 14.12.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)