ISIN | CH1107617875 |
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Numero di valore | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IPFS - Compacta Fund |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.98 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.01 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 101.98 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'837'945 | |
Attivo della classe *** | 329'299'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +3.53% |
15.04.2025 - 13.05.2025
15.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.18% |
18.02.2025 - 13.05.2025
18.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.06% |
19.11.2024 - 13.05.2025
19.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.19% |
14.05.2024 - 13.05.2025
14.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +10.33% |
16.05.2023 - 13.05.2025
16.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +11.07% |
17.05.2022 - 13.05.2025
17.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +3.65% |
14.12.2021 - 13.05.2025
14.12.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |