IPFS - Compacta Fund

Reference Data

ISIN CH1107617875
Valor Number 110761787
Bloomberg Global ID
Fund Name IPFS - Compacta Fund
Fund Provider PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Phone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fund Provider PMG Investment Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Credit Suisse AG
Zürich
Phone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Compacta 40 Fund besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in:a) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von Unternehmen weltweit höchstens 50%; b) Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte (unter Ausschluss von Asset Backed Securities) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie ohne Anforderungen an ein Rating, Geldmarktinstrumente gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, und Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 2 lit. f;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.05 CHF 06.01.2026
Previous Price * 106.70 CHF 31.12.2025
52 Week High * 107.05 CHF 06.01.2026
52 Week Low * 96.74 CHF 08.04.2025
NAV * 107.05 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 359,262,333
Unit/Share Assets *** 362,461,116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2025
06.01.2026
1 month +0.93% 09.12.2025
06.01.2026
3 months +2.27% 07.10.2025
06.01.2026
6 months +4.88% 08.07.2025
06.01.2026
1 year +5.81% 07.01.2025
06.01.2026
2 years +14.38% 09.01.2024
06.01.2026
3 years +19.02% 10.01.2023
06.01.2026
5 years +8.80% 14.12.2021
06.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.86%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)