ISIN | LU2368098898 |
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Numero di valore | 112751030 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Aktien Europa ESG N |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.76 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.49 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.95 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.75 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.76 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'196'667 | |
Attivo della classe *** | 12'413'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.52% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.95% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.94% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +4.06% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +4.37% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +10.35% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +29.41% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +36.32% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +19.76% |
29.11.2021 - 25.07.2025
29.11.2021 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.65% | |
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Siemens AG | 4.01% | |
L'Oreal SA | 3.49% | |
ASM International NV | 3.45% | |
UniCredit SpA | 3.35% | |
NatWest Group PLC | 3.23% | |
Centrica PLC | 3.22% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.19% | |
Engie SA | 3.18% | |
E.ON SE | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |