GKB (LU) Aktien Europa ESG N

Stammdaten

ISIN LU2368098898
Valorennummer 112751030
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Aktien Europa ESG N
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.45 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 111.18 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.31 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.75 EUR 05.08.2024
NAV * 111.45 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'199'940
Anteilsklassevermögen *** 11'353'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -6.71% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -3.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -0.38% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +6.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +21.60% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +20.72% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +11.45% 29.11.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.15%
Schneider Electric SE 3.74%
Euronext NV 3.40%
Heidelberg Materials AG 3.32%
UniCredit SpA 3.31%
Equinor ASA 3.23%
KBC Groupe NV 3.15%
Ageas SA/ NV 3.13%
Centrica PLC 3.13%
Generali 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)