ISIN | LU2368098898 |
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Valorennummer | 112751030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Europa ESG N |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.45 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.18 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.31 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.75 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 111.45 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'199'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'353'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -6.71% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -3.28% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -0.38% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +6.09% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +21.60% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +20.72% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +11.45% |
29.11.2021 - 22.04.2025
29.11.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.15% | |
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Schneider Electric SE | 3.74% | |
Euronext NV | 3.40% | |
Heidelberg Materials AG | 3.32% | |
UniCredit SpA | 3.31% | |
Equinor ASA | 3.23% | |
KBC Groupe NV | 3.15% | |
Ageas SA/ NV | 3.13% | |
Centrica PLC | 3.13% | |
Generali | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |